查看: 576|回复: 29

成功的期货炒单手经历是什么样的?

[复制链接]

389

主题

453

帖子

6251

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
6251
星辰 发表于 2018-7-13 14:34:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
〔一个职业炒手的经历〕
  3月的一个下午,“初级炒单”坐在记者对面,据介绍,这个年轻的小伙子就是期货市场的成功炒手。
  “初级炒单”叫李小军,曾用2万元的资金,在两个月里实现了20倍的收益。
  “炒单”是期货行业的一个专用术语,指的是期货交易者利用期货“T+0”的交易规则以及可做多又可做空的制度,进行快速交易的一种方式,他们完成一次买卖少则两三秒钟,多则几分钟,10多万元的资金一天可以做出数千万元的成交量,日均交易100多次,在4个小时的开市时间里几乎每分钟都在买卖,这些超短线期货交易者就是期货业职业“炒手”。
  李小军成为炒手是因身体原因,大学学的是软件设计,2001年毕业后一直从事期货软件开发的相关工作,后因身体原因无法再继续以前的打工生活。2007年11月下旬,他开始学习炒单,在他看来,炒单的人是自由的,身体不舒服时马上可以停下休息,这符合他当时的身体状况。
  李小军给自己定出了一个炒单的计划:开始时每次只做一张单,且只做一个品种。他选择了最活跃的白糖作为炒单品种,规定自己每天的最大亏损额为200元,如果亏到200元就停止交易,这使得他在日后炒单生涯中心态非常平和。得益于他期货软件设计生涯的背景,李小军此后的炒单之路虽有一些波折,但收益曲线却反复向上。
  2008年下半年至今,白糖期货的日间波动性趋小,但李小军的炒单技巧却日渐成熟,每日交易稳定在100次左右,日成交手数在1万张左右。按照当时白糖4000多元/手的价格计算,他一个人的日成交量就达到5000万元,每天要给交易所缴纳4万元的手续费。
  〔期货炒手众生相〕
  3月23日,记者来到了未来大厦冠通期货郑州营业部,这里是郑州期货圈炒手最为集中的地方。葛中瑞是这里小有名气的炒手,他2004年开始做期货,前两年以中长线为主,不太成功,之后改为炒单,目前日盈利稳定在万元左右。
  相比之下,另一位炒手刘国礼的炒单之路颇为曲折,刘国礼2004年正式进入期货市场,筹集的2万元本金在入市两周内亏完,随后再借2万元入市,到2004年年底又亏完……2007年年初,刘国礼重整旗鼓,再借2万元专炒白糖,才实现稳定盈利。熟悉刘国礼的一位人士对记者说,很多人其实不了解刘国礼盈利背后曾经历的痛苦和艰辛,那三年赔钱的日子不是每一个人都能坚持下来的。
  然而,成功的炒手只是这个圈里的一小部分,另一位女炒手则没有那么幸运,她郁闷地对记者说,23日炒单天然橡胶又亏了1600元,“我已经学很长时间了,一直赔钱,不知道何时才能赚钱”。在炒客论坛上,一个名为“高级做单”的网民每日在炒客网上粘贴自己的炒单成绩,这位炒手大约从2008年10月开始学习炒单,启动资金2.4万元在两个多月的时间里亏得只剩下2000多元,无法继续炒单,无奈之下,他再次注入资金,但炒单成绩依然亏多盈少,资金收益曲线一直向下,糟糕的战绩成为炒手圈里的警钟。
  有意思的是,冠通期货的几位炒手在记者采访时互称对方为老师,说是跟着对方学会炒单的。冠通期货郑州营业部经理孔奇枝告诉记者,炒单群体中的传、帮、带现象非常普遍,炒手们也喜欢扎堆,在收盘前后以及交易间歇期交流对市场看法,在相互交流和学习中共同提高。
  据记者观察,炒手们以年轻人居多,他们精力旺盛,基本上以期货为生,以炒单为乐。在未来大厦以及未来公寓内,栖息着国内众多期货公司,全国三大期货交易所之一的郑商所就在这里,这里被誉为中国期货业最发达的地区之一。
  〔炒单现象的根源〕
  炒单现象产生的根源和土壤是什么?股票中为何没有这种现象?据冠通期货孔奇枝介绍,这主要是由期货自身特性所决定的。
  首先,期货行情波动剧烈,短线机会多,国内期货市场只有十几个品种,却有数百亿元的资金出没其中,客观上提供了很多短线机会。如果打开白糖期货的分时走势图,你会发现它蜿蜒曲折起伏不定,而对于炒手来说,有波动就有交易,有交易就有利润。
  其次,和股票只能单向做多不同,期货既可以做多又可以做空,其双向交易的特点让行情无论涨跌都有获利机会,股市讨厌大跌,但大跌其实是期货的大行情,这种双向交易制度给炒手创造了多于股票一倍的盈利机会。再次,期货交易手续费较低,以白糖为例,最小波动价格为1元,以买一的价格买入,以卖一的价格抛出,这1元的价差就给交易者带来了利润,客观上提供了炒单的土壤。即使盘整时段,期货炒手也能在极小的波动中做出差价。
  最后,期货使用保证金交易,可以以小博大。李小军起家资金5000元,两个月里实现了几十倍的收益,是期货高风险和高收益的体现。
  此外,炒单者可以规避隔夜持仓风险。由于大宗商品定价权一般在国外,国内期货市场实际上仅是一个“影子市场”,常常跟随外盘期货行情走,极端时会因外盘剧烈变化而开盘就封在涨停或跌停,风险巨大。炒单者一般不持仓过夜。
  〔一个高风险游戏〕
  证券和期货交易都有高风险的特点,超短线的炒单手法在很多人看来风险更大。炒单本身的风险性在哪里?如何才能规避掉这些风险?事实上,成功的炒手们更趋向于通过严格止损来降低市场自身风险,比如李小军就把止损当做自己操作中的重中之重,一旦做单的方向错了会立即止损。另一位炒手葛中瑞则告诉记者,如果单子进去亏两个点(即下跌两元钱),他无论如何都会止损出局。
  冠通期货交易诊断中心经理赵高星在接受记者采访时认为,不论是证券还是期货,高风险的特点是与生俱来的,最后都很难避开一个永恒的难题——未来世界难以把握。如果问大家这样一个问题:你知道未来会发生什么吗?如果必须做出精确回答的话,显然,预测一分钟后会发生什么要比一天后更容易一些。炒手的交易行为从表现形式上,恰恰符合了这一点:持仓几十秒的风险要小于几分钟、几个小时和几天,依此类推。
  赵高星统计炒手们的行为特征后得出的结论是,炒单最大限度回避了期货交易未来行情的不确定性,只关注当下、瞬间的确定性。严格止损能够帮助炒手们以小止损规避大的风险,单对一次交易行为而言,不论怎么说小止损一定不是坏事,小盈利积少成多就是大收益。
  不过,期货市场和期货交易本身的风险却是投资者不得不重视的,记者调查期货投资者收益情况后发现,这里的投资者和股市一样,都是亏多盈少,不少成功的炒手在介绍经验的同时,也特别提醒投资者注意风险。即使是在产生很多神话的炒手中间,失败的炒手数量其实远远多于成功的炒手。
  李小军给记者列了一组数据:他观察到期货炒手存活率一年内不超过5%,5年内不超过2%,不少炒手未能坚持到成功,已经被市场所淘汰,炒单艰难不言而喻。
  另一个颇有代表性的失败案例是,投资者马先生从事证券投资十几年,自认为很了解资本市场,去年下半年在股市低迷时,投资2万元炒期货,结果在几个月里亏掉了70%的本金。在这样一个高风险市场里,能成功者依然是极少数人。
  郑州期货界一位资深人士对记者表示,证券和期货交易的本质是一种博弈,最终必然有胜有负,资本市场虽然经常产生胜利者的神话,但失败者的痛苦故事其实更多,只不过少人关注。就像能登上奥运会领奖台的,只是一个少数群体一样,他的背后有一个庞大的金字塔塔基。并不是每一个投资者都具备成为冠军的所有潜质,盲目的模仿其实也是一种风险。
回复

使用道具 举报

2

主题

138

帖子

2634

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2634
振振 发表于 2018-10-4 20:51:43 | 显示全部楼层
贸易战对很多人来说是机会
回复

使用道具 举报

0

主题

133

帖子

2814

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2814
新疆社区阿u 发表于 2018-10-5 23:21:00 | 显示全部楼层
努力学习交易中,希望能学会炒单
回复

使用道具 举报

3

主题

123

帖子

2529

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2529
xkt8 发表于 2018-10-7 14:23:46 | 显示全部楼层

写的真好,受教了
回复

使用道具 举报

0

主题

146

帖子

3032

积分

禁止发言

积分
3032
西藏生活网 发表于 2018-10-7 21:20:29 | 显示全部楼层
多来点资料学习学习
回复

使用道具 举报

3

主题

144

帖子

2799

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2799
啤酒小龙虾 发表于 2018-11-15 18:07:15 | 显示全部楼层
正在炒单的路上
回复

使用道具 举报

0

主题

141

帖子

2927

积分

禁止发言

积分
2927
贵州论坛 发表于 2018-11-15 22:21:09 | 显示全部楼层

学习,期望能到群内学习
回复

使用道具 举报

3

主题

123

帖子

2529

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2529
xkt8 发表于 2018-12-6 07:23:13 | 显示全部楼层
楼主有QQ吗,交流交流
回复

使用道具 举报

0

主题

133

帖子

2814

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2814
新疆社区阿u 发表于 2019-1-11 03:23:44 | 显示全部楼层
最近行情不错呀,你们都做的怎么样?
回复

使用道具 举报

0

主题

126

帖子

2684

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2684
6ago 发表于 2019-1-14 06:58:33 | 显示全部楼层
兄弟呀,你想太多了,专心简单去做就好了,只去改错,不要看钱
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

发表主题
    2684
    积分
    126
    帖子
    0
    主题
快速回复 返回顶部 返回列表